Ichimoku Bulutu Nedir? Nasıl Kullanılır?

Ichimoku Bulutu, Japonca’da “bir bakışta denge grafiği” anlamına gelen Ichimoku Kinko Hyo’nun kısaltmasıdır. Bu kavram, 1930’lu yıllarda Japon gazeteci Goichi Hosoda tarafından geliştirilen ve 1960’larda yayınlanan bir teknik analiz yöntemidir. Ichimoku Bulutu, piyasanın trendini, momentumunu, destek ve direnç seviyelerini ve alım satım sinyallerini tek bir grafikte gösteren bir dizi göstergedir. Bu teknik analiz yöntemi, hem öncü hem de gecikmeli göstergeleri içerir ve hem geriye dönük hem de ileriye dönük bilgiler sunar. Aynı zamanda, kripto para, forex, hisse senedi, emtia gibi farklı piyasalarda ve zaman dilimlerinde kullanılabilir.

Ichimoku Bulutu Temel İlkeleri

Ichimoku Bulutu, beş temel bileşenden oluşur. Bunlar:

• Tenkan Sen (Dönüş Çizgisi): 9 periyotluk hareketli ortalama olarak hesaplanır. En yüksek değer + en düşük değer / 2 formülüyle bulunur. Fiyat hareketinin kısa vadeli eğilimini gösterir.

• Kijun Sen (Standart Çizgi): 26 periyotluk hareketli ortalama olarak hesaplanır. En yüksek değer + en düşük değer / 2 formülüyle bulunur. Fiyat hareketinin orta vadeli eğilimini gösterir.

• Senkou Span A (Öncü A): Tenkan Sen ve Kijun Sen’in ortalaması olarak hesaplanır. Tenkan Sen + Kijun Sen / 2 formülüyle bulunur. Bu değer 26 periyot ileri kaydırılır ve Ichimoku Bulutu’nun üst sınırını oluşturur.

• Senkou Span B (Öncü B): 52 periyotluk hareketli ortalama olarak hesaplanır. En yüksek değer + en düşük değer / 2 formülüyle bulunur. Bu değer 26 periyot ileri kaydırılır ve Ichimoku Bulutu’nun alt sınırını oluşturur.

• Chikou Span (Geciken Span): Mevcut periyodun kapanış fiyatı olarak hesaplanır. Bu değer 26 periyot geri kaydırılır ve fiyat hareketinin geçmişle olan ilişkisini gösterir.

Senkou Span A ve Senkou Span B arasındaki alana Ichimoku Bulutu (Kumo) denir. Bu alan, piyasanın gelecekteki destek ve direnç seviyelerini tahmin etmeye yarar. Bulutun rengi, Senkou Span A ve Senkou Span B’nin konumuna bağlı olarak değişir. Senkou Span A, Senkou Span B’den yüksekse, bulut yeşil renk alır ve yükseliş eğilimini gösterir. Ancak, Senkou Span A, Senkou Span B’den düşükse, bulut kırmızı renk alır ve düşüş eğilimini gösterir.

Ichimoku İndikatörleri ve Anlamları

Ichimoku Bulutu, piyasa analizi yapmak için farklı indikatörleri bir arada kullanır. Bu indikatörler şunlardır:

• Trend Analizi: Ichimoku Bulutu, piyasanın genel trend yönünü belirlemek için kullanılır. Fiyat bulutun üzerindeyse, yükseliş trendi; altındaysa, düşüş trendi; içindeyse, yatay trend olduğu varsayılır. Ayrıca, bulutun kalınlığı, trendin gücünü gösterir. Bulut ne kadar kalınsa, trend o kadar güçlüdür.

• Destek ve Direnç: Ichimoku Bulutu, piyasanın gelecekteki destek ve direnç seviyelerini tahmin etmek için kullanılır. Bulutun üst sınırı (Senkou Span A), destek seviyesi; bulutun alt sınırı (Senkou Span B), direnç seviyesi olarak kabul edilir. Fiyat bulutun içine girdiğinde, destek veya direnç kırılması olabileceği düşünülür. Fiyat bulutun dışına çıktığında, trend devamı beklenir.

• Kumo Breakout Taktikleri: Ichimoku Bulutu, piyasada trend değişimi veya trend devamı sinyalleri vermek için kullanılır. Fiyat bulutun dışına çıktığında, bulutun rengine göre alım veya satım yapılabilir. Fiyat bulutun üstüne çıktığında bulut yeşilse, alım yapılabilir. Fiyat bulutun altına indiğinde bulut kırmızıysa, satım yapılabilir. Bu taktik, trend başlangıcı veya trend devamı olarak yorumlanabilir.

• TK Cross Yöntemleri: Ichimoku Bulutu, piyasada trend dönüşü veya trend devamı sinyalleri vermek için kullanılır. Tenkan Sen ve Kijun Sen’in kesişimleri, alım veya satım yapmak için fırsatlar sunar. Tenkan Sen, Kijun Sen’i yukarı yönlü kestiğinde, alım yapılabilir. Tenkan Sen, Kijun Sen’i aşağı yönlü kestiğinde, satım yapılabilir. Bu yöntem, trend dönüşü veya trend devamı olarak yorumlanabilir.

• Chikou Span ve Kumo Bulutu: Ichimoku Bulutu, piyasanın trend gücü ve momentumu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Chikou Span, fiyat hareketinin 26 periyot gerisini gösterir. Eğer fiyatın ve bulutun üzerindeyse, yükseliş trendi güçlüdür. Fiyatın ve bulutun altında ise, düşüş trendi güçlüdür. Fiyatın veya bulutun içinde olduğu zaman ise, trend zayıftır veya yataydır.

Ichimoku Bulutu Nasıl Kullanılır?

Ichimoku Bulutu, piyasa analizi yapmak için farklı şekillerde kullanılabilir. Bazı temel kurallar şunlardır:

• Uzun vadeli işlemlerde daha verimli çalışır. Kısa vadeli işlemlerde, çok fazla gürültü ve yanlış sinyal olabilir.
• Tek başına kullanılmamalıdır. Diğer teknik araçlar, göstergeler, grafik kalıpları ve temel analiz ile birlikte kullanılmalıdır.
• Piyasanın mevcut durumunu değerlendirmek için kullanılmalıdır. Geleceği tahmin etmek için değil.
• Trend takip eden bir göstergedir. Trend dışı veya yatay piyasalarda, Ichimoku Bulutu etkisiz olabilir.

Ichimoku Stratejileri ve Ticaret Önerileri

Ichimoku Bulutu, farklı stratejiler geliştirmek ve uygulamak için kullanılabilir. Bazı örnekler şunlardır:

1. Kumo Breakout Stratejisi: Bu strateji, fiyatın bulut dışına çıkmasıyla oluşan trend değişimi veya trend devamı sinyallerini takip etmeyi amaçlar. Bu strateji için şu kurallar uygulanabilir:

• Fiyat bulutun üstüne çıktığında bulut yeşilse, alım yapılabilir. Bu durumda, bulutun üst sınırı (Senkou Span A) destek seviyesi olarak kabul edilir. Fiyat bu seviyenin altına inerse, alım pozisyonu kapatılabilir.
• Fiyat bulutun altına indiğinde bulut kırmızıysa, satım yapılabilir. Bu durumda, bulutun alt sınırı (Senkou Span B) direnç seviyesi olarak kabul edilir. Fiyat bu seviyenin üstüne çıkarsa, satım pozisyonu kapatılabilir.
• Fiyat bulutun içine girdiğinde, pozisyon açılmamalıdır. Bu durumda, piyasa yatay veya kararsızdır ve trend belirsizdir. Fiyat bulutun dışına çıkana kadar beklenmelidir.

1. TK Cross Stratejisi: Bu strateji, Tenkan Sen ve Kijun Sen’in kesişimleriyle oluşan trend dönüşü veya trend devamı sinyallerini takip etmeyi amaçlar. Bu strateji için şu kurallar uygulanabilir:

• Tenkan Sen, Kijun Sen’i yukarı yönlü kestiğinde, alım yapılabilir. Bu durumda, Tenkan Sen fiyat hareketinin kısa vadeli eğilimini, Kijun Sen ise orta vadeli eğilimini gösterir. Tenkan Sen’in Kijun Sen’i yukarı yönlü kesmesi, kısa vadeli eğilimin orta vadeli eğilimi yukarı yönlü kırdığı anlamına gelir. Bu da yükseliş trendinin başladığı veya devam ettiği şeklinde yorumlanabilir.
• Tenkan Sen, Kijun Sen’i aşağı yönlü kestiğinde, satım yapılabilir. Bu durumda, Tenkan Sen fiyat hareketinin kısa vadeli eğilimini, Kijun Sen ise orta vadeli eğilimini gösterir. Tenkan Sen’in Kijun Sen’i aşağı yönlü kesmesi, kısa vadeli eğilimin orta vadeli eğilimi aşağı yönlü kırdığı anlamına gelir. Bu da düşüş trendinin başladığı veya devam ettiği şeklinde yorumlanabilir.
• Tenkan Sen ve Kijun Sen birbirine yakın veya üst üste olduğunda, pozisyon açılmamalıdır. Bu durumda, fiyat hareketinin kısa vadeli ve orta vadeli eğilimleri birbirine paraleldir. Bu durum ise piyasanın yatay veya kararsız olduğu şeklinde yorumlanabilir. Tenkan Sen ve Kijun Sen birbirinden uzaklaşana kadar beklenmelidir.

1. Chikou Span ve Kumo Bulutu Stratejisi: Bu strateji, Chikou Span’in fiyatın ve bulutun konumuna göre trend gücü ve momentumu hakkında bilgi vermesi özelliğini kullanmayı amaçlar. Bu strateji için şu kurallar uygulanabilir:

• Chikou Span, fiyatın ve bulutun üzerindeyse, alım yapılabilir. Bu durumda, fiyat hareketinin geçmişle olan ilişkisi yükseliş trendinin güçlü olduğunu gösterir. Bu da trendin devam edeceği şeklinde yorumlanabilir.
• Chikou Span, fiyatın ve bulutun altındaysa, satım yapılabilir. Bu durumda, fiyat hareketinin geçmişle olan ilişkisi düşüş trendinin güçlü olduğunu gösterir. Bu da trendin devam edeceği şeklinde yorumlanabilir.
• Chikou Span, fiyatın veya bulutun içindeyse, pozisyon açılmamalıdır. Bu durumda, fiyat hareketinin geçmişle olan ilişkisi trendin zayıf veya yatay olduğunu gösterir. Bu da trendin belirsiz olduğu şeklinde yorumlanabilir. Chikou Span, fiyatın veya bulutun dışına çıkana kadar beklenmelidir.